中国基金报泰勒
兄弟姐妹们，今天的市场，彻底远离了回本。
一个曾经的总舵主的妻子，一句话的A股点评，就把一家2000亿的上市摁在跌停板上，甚至影响了整个新能源板块，沪指甚至一度跌破了3300点，秒杀了国内一众机构分析师，这个定价权，影响力远超任何基金经理，电视剧都不敢这么拍了。
来看看今天发生了什么事。
7月11日，三大股指低开低走，沪指盘中失守3300点；深成指、创业板跌幅均超5%；尾盘跌幅收窄；两市全日成交仍超万亿，北向资金小幅净卖出。
截至收盘，沪指跌27%报33158点，深成指跌87%报126123点，创业板指跌78%报27646点；两市合计成交10087亿元，北向资金净卖出68亿元。
两市超3100家公司下跌。
锂矿等赛道股陷入调整，天齐锂业一度跌停。盛新锂能、赣锋锂业、融捷股份等集体大跌。
汽车板块大跌，江铃汽车跌停，金龙汽车、上汽集团等集体走低。
新冠药、医药商业概念逆势冲高，瑞康医药4连板，中国医药、第一医药、盘龙药业、新华制药、大理药业等10余只个股集体涨停。
养殖板块集体冲高，鸡肉、猪肉股表现强势，巨星农牧涨停，华统股份、东瑞股份等集体大涨。
大跌原因是什么？
第目前来看，大跌的原因导火索就是徐翔的妻子发的股评。7月10日，曾经“私募一哥”徐翔的妻子应莹在微博发布每周市场点评，其中提到，“个人认为：002466天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估。”
就这么简单的一句话，秒杀了那么多专业研报，天齐锂业一度跌停，截止收盘，跌超9%。
应莹发的股评是否能代表徐翔的看法？市场纷纷猜测，不过就目前法律来看，双方还是合法夫妻。
有网友整理了一下双方的时间线。
2017年1月，徐翔操纵证券市场案在青岛中级人民法院一审宣判，徐翔被判处有期徒刑五年六个月，没收937亿元的违法所得，并处罚款110亿元。合计【2037亿】
2019年徐翔妻子起诉离婚：希望在扣除所没收的非法所得90亿后的资产里，法院尽快解封分割来确认自己跟徐翔共同财产的范围。
离婚案开庭现场，徐翔同意离婚。
2021年7月9日，徐翔刑满出狱。
徐翔只是【基金业协会】给了市场禁入，取消徐翔的基金从业资格，不能发基金产品，泽熙也不合规，但【证监会并没有给徐翔市场禁入处罚】，所以不影响以个人身份正常投资股票。
距离应莹起诉离婚、徐翔同意离婚2年多，离婚案尚未宣判，应莹目前和徐翔还是合法夫妻。
此外应莹发股评是否合规，业内人士认为，如果自身没有持仓，没有收取相关费用或有盈利性行为，也非从业人员，公开点评个股从目前的法律看是不涉及合规问题的。
如果是证券从业人员或是基金从业人员、私募管理人等身份，就应该接受证监会的监管。但由于应莹不具备上述身份，唯一被大众熟知的就是徐翔的妻子。也成为了“空白区”。中国证监会相应人士则表态，已关注相应事件。
据报道，两家锂企上市公司董秘直言，“令人气愤！”更有锂企高管表示，“难以理解。”“今天散户流血割肉，机构会争抢筹码，这是什么资本市场生态？一句没有投顾资格、不负责任的点评能让市场如此异动，这和‘黑嘴’有什么区别，这是明显的市场操纵！”
私募人士分析，应莹的最新股评跟前一次的风格明显不同，水平差距极大。第一篇比较业余，第二篇则霸气侧漏。判断其中必有一篇出自徐夫人之手。
接下来分析第二个原因：就是新能源涨太多了。
招商基金分析，今日新能源车产业链出现较大幅度回调，我们认为主要原因为短期内新能源车产业链涨幅较大，同时叠加市场担忧需求持续性。此前受益于促销费政策及疫情修复，6月份汽车销量环比改善较为明显，其中：国内6月新能源乘用车零售销量达52万辆，同比、环比增长率分别为130.8%、46%。部分地区的地方性消费补贴于6月30日退出，叠加7月将进入传统购车淡季，以及当前经济压力依然较大，目前市场担忧前期销量修复会在一定程度上透支未来销量。
第三个原因，可能是央行的“收水”信号。
上周，央行缩减逆回购规模至30亿，提醒市场控制杠杆水平。季末因素过后，央行在本周回笼资金，本周累计净回笼3850亿元。更为重要的是，央行缩减了逆回购规模，将此前100亿左右的日逆回购投放量缩减至30亿。这引发市场对央行是否会收紧流动性的担忧和讨论。
招商国际分析称，CPI回升短期内为政策和市场增添不确定性
中国CPI增速将在第三季度回升，9月可能超过3%，而后有所回落，明年第一季度再度升至3%以上。
CPI回升主要因三个因素：油气价格因俄乌冲突不停和美国尚未陷入衰退而下降迟缓；生猪等农产品价格进入上升周期；服务价格因经济重启小幅回升。
CPI回升短期内将给货币政策带来一定不确定性，DR007下半年面临温和上升压力。存款准备金率政策不确定性增加，LPR下调可能性下降，中国央行可能倾向于采取结构性或定向宽松政策来支持经济增长。
中国股市经历6月份反弹之后，可能因四个因素在8月份涨势趋缓或迎来适度回调。
第CPI回升降低流动性宽松空间。
第近期新冠肺炎病例数反弹使进一步放松防疫管控政策变得困难，可能削弱重启效应对信心和经济修复的支撑。
第海外经济放缓或给中国出口和制造业投资蒙上阴影。
第部分行业股票过去两个月反弹幅度较大，存在获利回吐压力。
但展望至明年上半年，中国股市仍有上行空间，因为中国经济政策依然偏松，防疫管控政策仍有放松空间，经济整体仍处于修复周期
好了大家，今天的原因就分析到这，希望对大家有帮助。
国内有“缺芯少屏”一说，对比上一篇分析的半导体材料行业，OLED终端材料行业也是一条难得的国产替代赛道。总体市场规模比半导体材料行业要小很多，但是它产业链条短，受地缘政治影响因素也比较小，最重要的是目前竞争格局良好，不像半导体行业政策加持下太过热门。
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