证券公司5月份公布了上市公司的调查路径。根据Wind数据，2023年5月，共有836家a股上市公司获得证券公司研究。从行业分布来看，医药生物是证券公司最关注的行业之一；在接待证券公司研究频率最高的公司中，许多公司来自食品饮料、家用电器、美容护理等泛消费行业。
消费和制药是近期许多机构对未来市场持乐观态度的布局方向。业内人士建议，在消费方面，2023年将继续配置黄金、珠宝、零食等高繁荣行业；制药领域可以关注国内需求和消费属性的细分领域，如中药和创新药物。
关注消费和医学
Wind数据显示，2023年5月，证券公司对836家a股上市公司进行了调查。机械设备、医药生物和计算机是证券公司研究中最受关注的三大行业。接受证券公司研究的上市公司有100家、79家和76家。
从接待券商调研频率最高的公司来看，很多大消费领域的公司都引起了券商的积极关注。例如，著名珠宝商周大生在5月份接待了66家券商进行调查。在上述836家公司中，他也接待了数十家券商，包括金仔食品、潮宏基、君亭酒店、日辰股份、老白干酒、志邦家居、金龙鱼、朗姿股份等。从行业分布来看，食品饮料、家用电器、美容护理等细分领域的消费目标更受券商关注。
制药和生物行业也得到了证券公司的积极调查。从个股情况来看，怡和嘉业5月份接待了35家证券公司的调查。根据公司2023年第一季度报告，其收入和净利润同比增长超过130%。
值得注意的是，截至6月1日，医疗ETF的份额在今年显著增长。Wind数据显示，自今年年初以来，医疗ETF的净增长超过150亿份，远远超过排名第二的半导体ETF，今年净增长不到90亿份。从主要市场资本趋势来看，近5个交易日医药生物行业净流入规模在各行业排名第五，近10个交易日净流入规模已超过100亿元。
聚焦偏国内需求领域
对于消费相关部门来说，宏观消费数据自年初以来的持续修复是业内人士对未来市场布局价值持乐观态度的主要因素。
“考虑到宏观经济复苏的步伐，目前消费总体呈现弱复苏趋势，符合预期。中信证券消费行业首席分析师姜雅表示，建议继续配置2023年高繁荣行业，包括黄金珠宝、餐饮供应链、零食等；进入下半年估值转换期，建议将估值增加到低水平，但具有明确的长期业务优势，包括白酒、免税、餐饮、水产养殖、体育、消费互联网、食品、医疗美容等。
对于制药生物板块，浙江证券制药行业首席分析师孙健表示，他对国内需求和消费属性的细分持乐观态度，6月份可以关注三条主线：一是在营销改革和机制改革下，中药公司的运营能力将继续提高，利润增长率将继续超过预期；第二，自第二季度以来，华东医院制剂、择期手术、医疗服务等环节的同比增长预计将显著加快，在月度数据验证下，部分环节的销售额可能超出预期；第三，预计投融资增速将逐季恢复，预计创新药、CXO等领域的投资机会将逐步显现。
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